基本建设项目竣工财务决算报表
发布时间：
2018-12-26来源：
县财政局
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基本建设项目竣工财务决算报表.xls
| 附表1 |
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项目单位： |
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建设项目名称： |
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主管部门： |
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建设性质： |
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基本建设项目竣工财务决算报表 |
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项目单位负责人： |
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项目单位财务负责人： |
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项目单位联系人及电话： |
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编报日期： |
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决算基准日: |
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| 项目概况表(1-1) |
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| 建设项目（单项工程）名称 |
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建设地址 |
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基建支出 |
项 目 |
概算批准金额 |
实际完成金额 |
备 注 |
| 主要设计单位 |
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主要施工企业 |
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建筑安装工程 |
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| 占地面积（m2） |
设 计 |
实 际 |
总投资
（万元） |
设 计 |
实 际 |
设备、工具、器具 |
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待摊投资 |
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| 新增生产能力 |
能力（效益）名称 |
设计 |
实 际 |
其中：项目建设管理费 |
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其他投资 |
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| 建设起止时间 |
设计 |
自 年 月 日至 年 月 日 |
待核销基建支出 |
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| 实际 |
自 年 月 日至 年 月 日 |
转出投资 |
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| 概算批准部门及文号 |
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合计 |
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| 完成主要工程量 |
建 设 规 模 |
设备（台、套、吨） |
| 设 计 |
实 际 |
设 计 |
实 际 |
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| 尾工工程 |
单项工程项目、内容 |
批准概算 |
预计未完部分投资额 |
已完成投资额 |
预计完成时间 |
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| 小 计 |
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| 项目竣工财务决算表(1-2) |
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| 项目名称: |
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单位： |
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| 资金来源 |
金额 |
资金占用 |
金额 |
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| 一、基建拨款 |
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一、基本建设支出 |
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| 1.中央财政资金 |
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(一)交付使用资产 |
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| 其中:一般公共预算资金 |
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1.固定资产 |
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| 中央基建投资 |
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2.流动资产 |
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| 财政专项资金 |
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3.无形资产 |
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| 政府性基金 |
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(二)在建工程 |
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| 国有资本经营预算安排的基建项目资金 |
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1.建筑安装工程投资 |
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| 2.地方财政资金 |
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2.设备投资 |
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| 其中:一般公共预算资金 |
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3.待摊投资 |
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| 地方基建投资 |
|
4.其他投资 |
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| 财政专项资金 |
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(三)待核销基建支出 |
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| 政府性基金 |
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(四)转出投资 |
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| 国有资本经营预算安排的基建项目资金 |
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二、货币资金合计 |
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| 二、部门自筹资金(非负债性资金) |
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其中：银行存款 |
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| 三、项目资本 |
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财政应返还额度 |
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| 1.国家资本 |
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其中：直接支付 |
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| 2.法人资本 |
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授权支付 |
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| 3.个人资本 |
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现金 |
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| 4.外商资本 |
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有价证券 |
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| 四、项目资本公积 |
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三、预付及应收款合计 |
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| 五、基建借款 |
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1.预付备料款 |
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| 其中：企业债券资金 |
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2.预付工程款 |
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| 六、待冲基建支出 |
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3.预付设备款 |
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| 七、应付款合计 |
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4.应收票据 |
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| 1.应付工程款 |
|
5.其他应收款 |
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| 2.应付设备款 |
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四、固定资产合计 |
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| 3.应付票据 |
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固定资产原价 |
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| 4.应付工资及福利费 |
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减：累计折旧 |
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| 5.其他应付款 |
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固定资产净值 |
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| 八、未交款合计 |
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固定资产清理 |
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| 1.未交税金 |
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待处理固定资产损失 |
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| 2.未交结余财政资金 |
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| 3.未交基建收入 |
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| 4.其他未交款 |
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| 合 计 |
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合 计 |
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| 补充资料：基建借款期末余额： |
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| 基建结余资金： |
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| 备注：资金来源合计扣除财政资金拨款与国家资本、资本公积重叠部分。 |
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| 资金情况明细表(1-3) |
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| 项目名称： |
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单位： |
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| 资金来源类别 |
合 计 |
备注 |
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| 预算下达或概算批准金额 |
实际到位金额 |
需备注预算下达文号 |
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| 一、财政资金拨款 |
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| 1.中央财政资金 |
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| 其中:一般公共预算资金 |
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| 中央基建投资 |
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| 财政专项资金 |
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| 政府性基金 |
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| 国有资本经营预算安排的基建项目资金 |
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| 政府统借统还非负债性资金 |
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| 2.地方财政资金 |
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| 其中:一般公共预算资金 |
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| 地方基建投资 |
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| 财政专项资金 |
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| 政府性基金 |
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| 国有资本经营预算安排的基建项目资金 |
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| 行政事业性收费 |
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| 政府统借统还非负债性资金 |
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| 二、项目资本金 |
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| 其中：国家资本 |
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| 三、银行贷款 |
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| 四、企业债券资金 |
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| 五、自筹资金 |
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| 六、其他资金 |
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| 合 计 |
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| 补充资料：项目缺口资金： |
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| 缺口资金落实情况： |
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| 交付使用资产总表(1-4) |
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| 项目名称: |
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单位： |
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| 序号 |
单项工程名称 |
总计 |
固定资产 |
流动资产 |
无形资产 |
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| 合计 |
建筑物及构筑物 |
设备 |
其他 |
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交付单位： |
负责人： |
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接收单位： |
负责人： |
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盖章： |
年 月 日 |
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盖章： |
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年 月 日 |
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交付使用资产明细表(1-5) |
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项目名称: |
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单位: |
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| 序号 |
单项工程名称 |
固定资产 |
流动资产 |
无形资产 |
| 建筑工程 |
设备 工具 器具 家具 |
名称 |
金额 |
名称 |
金额 |
| 结构 |
面积 |
金额 |
其中:分摊待摊投资 |
名称 |
规格型号 |
数量 |
金额 |
其中:设备安装费 |
其中:分摊待摊投资 |
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交付单位： |
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负责人： |
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接收单位： |
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负责人： |
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盖章： |
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年 月 日 |
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盖章： |
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年 月 日 |
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| 待摊投资明细表（1-6） |
| 项目名称： |
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单位： |
| 项 目 |
金额 |
项 目 |
金额 |
| 1.勘察费 |
|
25.社会中介机构审计(查)费 |
|
| 2.设计费 |
|
26.工程检测费 |
|
| 3.研究试验费 |
|
27.设备检验费 |
|
| 4.环境影响评价费 |
|
28.负荷联合试车费 |
|
| 5.监理费 |
|
29.固定资产损失 |
|
| 6.土地征用及迁移补偿费 |
|
30.器材处理亏损 |
|
| 7.土地复垦及补偿费 |
|
31.设备盘亏及毁损 |
|
| 8.土地使用税 |
|
32.报废工程损失 |
|
| 9.耕地占用税 |
|
33.(贷款)项目评估费 |
|
| 10.车船税 |
|
34.国外借款手续费及承诺费 |
|
| 11.印花税 |
|
35.汇兑损益 |
|
| 12.临时设施费 |
|
36.坏账损失 |
|
| 13.文物保护费 |
|
37.借款利息 |
|
| 14.森林植被恢复费 |
|
38.减：存款利息收入 |
|
| 15.安全生产费 |
|
39.减：财政贴息资金 |
|
| 16.安全鉴定费 |
|
40.企业债券发行费用 |
|
| 17.网络租赁费 |
|
41.经济合同仲裁费 |
|
| 18.系统运行维护监理费 |
|
42.诉讼费 |
|
| 19.项目建设管理费 |
|
43.律师代理费 |
|
| 20.代建管理费 |
|
44.航道维护费 |
|
| 21.工程保险费 |
|
45.航标设施费 |
|
| 22.招投标费 |
|
46.航测费 |
|
| 23.合同公证费 |
|
47.其他待摊投资性质支出 |
|
| 24.可行性研究费 |
|
合 计 |
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| 待核销基建支出明细表(1-7) |
| 项目名称: |
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单位: |
| 不能形成资产部分的财政投资支出 |
用于家庭或个人的财政补助支出 |
| 支出类别 |
单位 |
数量 |
金额 |
支出类别 |
单位 |
数量 |
金额 |
| 1.江河清障 |
|
|
|
1.补助群众造林 |
|
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|
| 2.航道清淤 |
|
|
|
2.户用沼气工程 |
|
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|
| 3.飞播造林 |
|
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|
3.户用饮水工程 |
|
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|
| 4.退耕还林(草) |
|
|
|
4.农村危房改造工程 |
|
|
|
| 5.封山(沙)育林(草) |
|
|
|
5.垦区及林区棚户区改造 |
|
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|
| 6.水土保持 |
|
|
|
… |
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|
| 7.城市绿化 |
|
|
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|
| 8.毁损道路修复 |
|
|
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|
| 9.护坡及清理 |
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|
| 10.取消项目可行性研究费 |
|
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| 11.项目报废 |
|
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| … |
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|
合 计 |
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转出投资明细表（1-8） |
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| 项目名称: |
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单位: |
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| 序号 |
单项工程名称 |
建筑工程 |
设备 工具 器具 家具 |
流动资产 |
无形资产 |
|
| 结构 |
面积 |
金额 |
其中:分摊待摊投资 |
名称 |
规格
型号 |
单位 |
数量 |
金额 |
设备安装费 |
其中:分摊待摊投资 |
名称 |
金额 |
名称 |
金额 |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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交付单位： |
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负责人： |
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接收单位： |
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负责人： |
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盖章： |
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盖章： |
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年 月 日 |
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交付单位： |
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负责人： |
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接收单位： |
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负责人： |
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盖章： |
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年 月 日 |
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盖章： |
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年 月 日 |
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